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L'établissement d'un plan de trésorerie intègre les données des ventes prévisionnelles, les délais de règlement et les obligations fiscales comme la TVA. Le suivi régulier des comptes de classe 70 permet d'affiner les projections.
L'analyse de ces ratios aide à identifier les zones d'amélioration dans le cycle d'exploitation. Par exemple, une entreprise avec 50 000 euros d'actifs circulants et 30 000 euros de passifs circulants présente un BFR de 20 000 euros, nécessitant une stratégie d'optimisation ciblée.Les